鼎茂策略推动落后产能有序退出，新能源ETF(159875)红盘上扬，机构：持续看好风电整机环节

　　截至2025年7月2日 11:09，中证新能源指数上涨0.51%，成分股大全能源上涨9.50%，东方日升上涨7.42%鼎茂策略，通威股份上涨5.93%，福莱特上涨5.66%，爱旭股份上涨3.89%。新能源ETF(159875)上涨0.22%。

　　流动性方面，新能源ETF盘中换手1.63%，成交1449.50万元。拉长时间看，截至7月1日，新能源ETF近1年日均成交3566.86万元。规模方面，新能源ETF最新规模达8.88亿元，创近1月新高。

　　截至7月1日鼎茂策略，新能源ETF近1年净值上涨9.41%。从收益能力看，截至2025年7月1日，新能源ETF自成立以来，最高单月回报为25.07%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为38.44%，上涨月份平均收益率为7.76%。

　　值得注意的是，该基金跟踪的中证新能源指数估值处于历史低位，最新市净率PB为2.07倍，低于指数近5年84.84%以上的时间，估值性价比突出。

　　近日，中央重磅会议召开，会上提出要纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。

　　光大证券研报表示，风电整机售价趋于稳定、机组大型化及零部件降本将推动整机环节2026年盈利持续改善。136号文重塑新能源装机逻辑，因风电出力曲线较优，风电开发及电站销售有望回暖。短期内6月风电招标及2季度业绩或将承压，市场已逐步消化以上问题，后续相关指标改善的预期正逐步形成。零部件环节关注机组大型化趋势下轴承环节及欧洲海风产品出海的投资机会，当前时间点业绩兑现更为关键。

　　数据显示，截至2025年6月30日，中证新能源指数前十大权重股分别为宁德时代、阳光电源、隆基绿能、中国核电、三峡能源、特变电工、亿纬锂能、华友钴业、通威股份、赣锋锂业鼎茂策略，前十大权重股合计占比42.81%。

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